Den Überblick behalten.
Mit den PMS Treasury Management Systemlösungen.

Erfassung | Pre Trade Check | Bewertung | Cashflow Analyse | IFRS 9 | IFRS 13 | IFRS SPPI | Basel III

 

Ein operatives Treasury Management System ist heute und angesichts stetig steigender und volatiler Anforderungen an die Prozesseffizienz und damit verbundener Transparenz über Finanzrisiken oder regulatorische Rahmenbedingungen Standard bei Finanzinstituten, Versicherungen und Corporates mit überdurchschnittlichen qualitativen und quantitativen Ansprüchen.

Mit neuen Lösungen, gewappnet für die Zukunft

Die PMS Treasury Management Systemlösungen sind umfassend und interdisziplinär und führen im Ergebnis zu einem auf Ihr Unternehmen zugeschnittenes Treasury Management System, das auch zukünftigen Anforderungen seitens der Regulatoren und Wirtschaftsprüfer gewachsen ist, beispielsweise durch Implementierung neuer PMS Funktionalitäten.

Die PMS Treasury Management Systemlösungen zeichnen sich unter anderem durch eine höchsten Ansprüchen gerecht werdende Instrumentenabdeckung (strukturierte Produkte, syndizierte Kredite mit eingebauten Optionen, Commodities, Derivate, Strukturen usw.), Risiko Management (FX, Zinsen, Liquidität, Ausfall, Rohstoffe, Inflation usw.), Abbildung von Sicherungsbeziehungen mit Hedge Effizienzmessung (IAS 39) und Hedge Accounting im Umfeld von IFRS oder BilMoG, um Beispiele zu nennen, aus.

Treasury-Ergebnisse und Margen werden aus den Treasury-Aktivitäten im Vergleich zum Markt ermittelt. Darüber hinaus werden die Ergebnisse und Margen mit den Vorgaben der Geschäftsleitung (Benchmarking) verglichen. Ebenso können Vorschläge zur Refinanzierung systemseitig gegeben werden.

Eine der Implementierung Ihres PMS Treasury Management Systems vorgeschaltete Soll-Ist-Analyse, die Ableitung eines Anforderungskatalogs an die Softwarelösung und die Auswahl der erforderlichen Funktionalitäten ermöglichen dann eine automatische Abwicklung Ihres operativen Geschäftes und einen performanten Überblick über Ihre unternehmensweiten Finanzen. Ein weiteres Plus ist die Optimierung der Risiko Management-, Reporting-, Cash Management- und Finanzplanungs-Prozesse.